İki ihalede ROT dahil 6,1 milyar TL satış yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 67,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3,0 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 6 milyar 67,3 milyon TL'ye ulaştı.

Bakanlık, 5 yıl (1.757 Gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 Yıl(1.757 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 1 milyar 531,1 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 522,0 milyon TL oldu. Teklif tutarı 2 milyar 357,0 milyar TL olarak gerçekleşti.  İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 4,36, ortalama yüzde 4,43, en yüksek yüzde 4,47 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 100.067 TL, ortalama fiyat 100.600 TL seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 24 Mart 2021 Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 14 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Tahvil 3 ayda (91 Gün) bir kupon ödemeli olacak.

TÜFE'ye endeksli ihalede net satış 1 milyar 536,2 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 806,0 milyon TL oldu. Teklif tutarı 1 milyar 842,0 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 2,76 olarak gerçekleşti.

İhalede reel bileşik Faiz en düşük yüzde 2,50, ortalama yüzde 2,78, en yüksek yüzde 3,00 olarak belirlendi. İhalede minimum fiyat 188.745 TL, ortalama fiyat 190.591 TL seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 24 Mart 2021 Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 14 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Tahvil 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli olacak.